| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 044.00 | 91 316.00 | 217 727.00 | 309 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 626.00 | 349 468.00 | 396 157.00 | 745 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 830.00 | 440 785.00 | 625 045.00 | 1 065 830.00 |
BT Marchandises | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 092.00 | | 221 092.00 | 221 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 922.00 | 440 785.00 | 846 137.00 | 1 286 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 257.00 | -101 819.00 | | -96 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 730.00 | 5 561.00 | | -99 730.00 |
DL TOTAL (I) | -188 488.00 | -88 757.00 | | -188 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 916.00 | 164 139.00 | | 278 916.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 330.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 626.00 | 813 982.00 | | 1 034 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 137.00 | 725 225.00 | | 846 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 241.00 | | 1 412 241.00 | 1 412 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 241.00 | | 1 412 241.00 | 1 412 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 595.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 900.00 | 21 565.00 | | -24 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 643.00 | -16 857.00 | | -31 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 769.00 | 981 482.00 | | 1 435 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 500.00 | 975 920.00 | | 1 535 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 730.00 | 5 561.00 | | -99 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 891.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 672.00 | | 535 058.00 | 759 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 899.00 | 1 065 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 899.00 | 1 054 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 512.00 | | 535 058.00 | 748 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 190.00 | 97 595.00 | | 343 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 190.00 | 97 595.00 | | 343 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 916.00 | 278 916.00 | | 278 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 843.00 | 148 843.00 | | 148 843.00 |
VI Groupe et associés | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 626.00 | 1 034 626.00 | | 1 034 626.00 |