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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 430.00 | 231 203.00 | 90 227.00 | 321 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 307.00 | 656 127.00 | 100 181.00 | 756 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 424.00 | 887 330.00 | 202 095.00 | 1 089 424.00 |
BT Marchandises | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
CF Disponibilités | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 186.00 | 887 330.00 | 315 857.00 | 1 203 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -205 648.00 | -201 798.00 | | -205 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 667.00 | -3 851.00 | | 72 667.00 |
DL TOTAL (I) | -125 481.00 | -198 148.00 | | -125 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 568.00 | 181 194.00 | | 131 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236.00 | 3 828.00 | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 042.00 | 204 976.00 | | 178 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 629.00 | 153 790.00 | | 118 629.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 3 362.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 338.00 | 547 149.00 | | 441 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 857.00 | 349 001.00 | | 315 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 227.00 | | 645 227.00 | 645 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 227.00 | | 645 227.00 | 645 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 3 325.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 3 325.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -595.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 520.00 | 1 756 237.00 | | 816 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 853.00 | 1 760 087.00 | | 743 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 667.00 | -3 851.00 | | 72 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 971.00 | | 2 453.00 | 1 086 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 284.00 | | 2 453.00 | 1 075 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 072.00 | 49 258.00 | | 838 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 072.00 | 49 258.00 | | 838 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VP Divers | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 309.00 | 88 622.00 | 687.00 | 89 309.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 102.00 | 304 534.00 | 131 568.00 | 436 102.00 |