| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 977.00 | 208 095.00 | 110 882.00 | 318 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 307.00 | 629 977.00 | 126 330.00 | 756 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 971.00 | 838 072.00 | 248 899.00 | 1 086 971.00 |
BT Marchandises | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 073.00 | 838 072.00 | 349 001.00 | 1 187 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -201 798.00 | -85 872.00 | | -201 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851.00 | -115 926.00 | | -3 851.00 |
DL TOTAL (I) | -198 148.00 | -194 298.00 | | -198 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 194.00 | 231 295.00 | | 181 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 828.00 | 1 472.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 976.00 | 284 716.00 | | 204 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 790.00 | 155 605.00 | | 153 790.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 149.00 | 696 730.00 | | 547 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 001.00 | 502 432.00 | | 349 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 127.00 | 695 258.00 | | 362 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 492.00 | | 1 731 492.00 | 1 731 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 492.00 | | 1 731 492.00 | 1 731 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 262.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | 335.00 | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | 335.00 | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 2 044.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 2 044.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -1 708.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 237.00 | 1 616 750.00 | | 1 756 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 087.00 | 1 732 676.00 | | 1 760 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 851.00 | -115 926.00 | | -3 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 386.00 | | 2 585.00 | 1 084 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 699.00 | | 2 585.00 | 1 072 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 810.00 | 81 262.00 | | 756 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 810.00 | 81 262.00 | | 756 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 194.00 | | 181 194.00 | 181 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 004.00 | 65 317.00 | 687.00 | 66 004.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 321.00 | 362 127.00 | 181 194.00 | 543 321.00 |