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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 204.00 | 150 627.00 | 162 576.00 | 313 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 314.00 | 499 270.00 | 252 044.00 | 751 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 005.00 | 649 897.00 | 426 107.00 | 1 076 005.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BZ Autres créances | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CF Disponibilités | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 186.00 | | 204 186.00 | 204 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 191.00 | 649 897.00 | 630 294.00 | 1 280 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 751.00 | -195 988.00 | | -75 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 120.00 | 120 237.00 | | -10 120.00 |
DL TOTAL (I) | -78 371.00 | -68 251.00 | | -78 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 422.00 | 102 406.00 | | 63 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 030.00 | 353 306.00 | | 298 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 642.00 | 174 022.00 | | 203 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 998.00 | 137 544.00 | | 142 998.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 1 034.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 666.00 | 768 315.00 | | 708 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 294.00 | 700 064.00 | | 630 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FG Production vendue services | 1 685 660.00 | | 1 685 660.00 | 1 685 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 936.00 | | 1 688 936.00 | 1 688 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 165.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 6 328.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 6 328.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -6 328.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 400.00 | 1 731 699.00 | | 1 711 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 521.00 | 1 611 462.00 | | 1 721 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 120.00 | 120 237.00 | | -10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 011.00 | 7 494.00 | | 1 070 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 076 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 064 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 851.00 | 7 167.00 | | 1 058 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 327.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 232.00 | 105 166.00 | 1 500.00 | 546 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 232.00 | 105 166.00 | 1 500.00 | 546 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 360.00 | 52 868.00 | 4 492.00 | 57 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 643.00 | 203 643.00 | | 203 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 422.00 | 39 811.00 | 23 612.00 | 63 422.00 |
VI Groupe et associés | 240 670.00 | 240 670.00 | | 240 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 425.00 | 112 098.00 | 327.00 | 112 425.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 666.00 | 680 562.00 | 28 104.00 | 708 666.00 |