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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 392.00 | 181 546.00 | 134 846.00 | 316 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 307.00 | 575 264.00 | 181 044.00 | 756 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 386.00 | 756 810.00 | 327 576.00 | 1 084 386.00 |
BT Marchandises | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BZ Autres créances | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CF Disponibilités | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 242.00 | 756 810.00 | 502 432.00 | 1 259 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 872.00 | -75 751.00 | | -85 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 926.00 | -10 120.00 | | -115 926.00 |
DL TOTAL (I) | -194 298.00 | -78 372.00 | | -194 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 642.00 | 63 505.00 | | 23 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 295.00 | 297 948.00 | | 231 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 716.00 | 203 643.00 | | 284 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 605.00 | 142 998.00 | | 155 605.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 730.00 | 708 666.00 | | 696 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 432.00 | 630 295.00 | | 502 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 258.00 | 708 666.00 | | 695 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 589 530.00 | | 1 589 530.00 | 1 589 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 530.00 | | 1 589 530.00 | 1 589 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 913.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 500.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 1 860.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 1 860.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -1 360.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 750.00 | 1 711 401.00 | | 1 616 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 676.00 | 1 721 521.00 | | 1 732 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 926.00 | -10 120.00 | | -115 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 005.00 | | 8 381.00 | 1 076 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 518.00 | | 8 181.00 | 1 064 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 200.00 | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 897.00 | 106 913.00 | | 649 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 897.00 | 106 913.00 | | 649 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 716.00 | 284 716.00 | | 284 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 411.00 | 101 724.00 | 687.00 | 102 411.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 258.00 | 695 258.00 | | 695 258.00 |