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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 430.00 | 253 085.00 | 68 345.00 | 321 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 307.00 | 681 211.00 | 75 096.00 | 756 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 424.00 | 934 296.00 | 155 128.00 | 1 089 424.00 |
BT Marchandises | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 778.00 | | 176 778.00 | 176 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 202.00 | 934 296.00 | 331 906.00 | 1 266 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 981.00 | -205 648.00 | | -132 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 72 667.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | -114 834.00 | -125 481.00 | | -114 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 897.00 | 131 568.00 | | 93 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 5 236.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 347.00 | 178 042.00 | | 130 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 715.00 | 118 629.00 | | 141 715.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 7 862.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 740.00 | 441 338.00 | | 371 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 906.00 | 315 857.00 | | 331 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 054.00 | 304 534.00 | | 345 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FG Production vendue services | 771 403.00 | | 771 403.00 | 771 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 374.00 | | 772 374.00 | 772 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 613.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 073.00 | 1 613.00 | | 75 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 073.00 | -1 613.00 | | -75 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 497.00 | 816 520.00 | | 1 016 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 850.00 | 743 853.00 | | 1 005 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | 72 667.00 | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 424.00 | | | 1 089 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 737.00 | | | 1 077 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 330.00 | 46 966.00 | | 887 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 330.00 | 46 966.00 | | 887 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 897.00 | 71 397.00 | 22 500.00 | 93 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 714.00 | 63 027.00 | 687.00 | 63 714.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 554.00 | 345 054.00 | 22 500.00 | 367 554.00 |