| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 514.00 | 121 808.00 | 189 705.00 | 311 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 337.00 | 424 423.00 | 322 913.00 | 747 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 011.00 | 546 231.00 | 523 779.00 | 1 070 011.00 |
BT Marchandises | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BZ Autres créances | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CF Disponibilités | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 296.00 | 546 231.00 | 700 064.00 | 1 246 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -195 988.00 | -96 257.00 | | -195 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 237.00 | -99 730.00 | | 120 237.00 |
DL TOTAL (I) | -68 251.00 | -186 488.00 | | -68 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 406.00 | 148 843.00 | | 102 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 306.00 | 461 774.00 | | 353 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 022.00 | 278 916.00 | | 174 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 550.00 | 143 603.00 | | 137 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 689.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 315.00 | 1 034 826.00 | | 768 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 064.00 | 846 137.00 | | 700 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
FG Production vendue services | 1 651 059.00 | | 1 651 059.00 | 1 651 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 746.00 | | 1 653 746.00 | 1 653 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 959.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | 24 900.00 | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 328.00 | 24 900.00 | | 6 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 328.00 | -24 900.00 | | -6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 699.00 | 1 435 769.00 | | 1 731 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 462.00 | 1 535 500.00 | | 1 611 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 237.00 | -99 730.00 | | 120 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 785.00 | 105 447.00 | | 440 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 785.00 | 105 447.00 | | 440 785.00 |