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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 197 275.00 | 11 888.00 | 185 387.00 | 197 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 178.00 | 6 422.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 790.00 | 12 066.00 | 1 677 724.00 | 1 689 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 286.00 | 12 066.00 | 1 758 220.00 | 1 770 286.00 |
CU Autres participations | 1 421 390.00 | | 1 421 390.00 | 1 421 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 024.00 | 908 800.00 | | 1 051 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 341.00 | 142 224.00 | | 82 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 365.00 | 1 062 024.00 | | 1 144 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 041.00 | 3 216.00 | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 855.00 | 526 257.00 | | 613 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 220.00 | 1 588 281.00 | | 1 758 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 167.00 | 160 400.00 | | 209 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 826.00 | 18 176.00 | | 126 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 341.00 | 142 224.00 | | 82 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 900.00 | | 269 890.00 | 1 419 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 900.00 | | 1 490.00 | 1 419 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 360.00 | 188 834.00 | 135 262.00 | 515 360.00 |
VI Groupe et associés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 855.00 | 287 329.00 | 135 262.00 | 613 855.00 |