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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 197 275.00 | 38 637.00 | 158 638.00 | 197 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 1 663.00 | 4 937.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 790.00 | 384 299.00 | 1 305 491.00 | 1 689 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
BZ Autres créances | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
CF Disponibilités | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 131.00 | | 385 131.00 | 385 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 921.00 | 384 299.00 | 1 690 622.00 | 2 074 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
CU Autres participations | 1 421 390.00 | 344 000.00 | 1 077 390.00 | 1 421 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 653.00 | 1 133 365.00 | | 1 166 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 900.00 | 33 288.00 | | -334 900.00 |
DL TOTAL (I) | 842 753.00 | 1 177 653.00 | | 842 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 341.00 | 134 062.00 | | 151 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 8 734.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 991.00 | 49 351.00 | | 48 991.00 |
EA Autres dettes | 643 288.00 | 637 934.00 | | 643 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 868.00 | 830 082.00 | | 847 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 622.00 | 2 007 735.00 | | 1 690 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 634.00 | | 152 634.00 | 152 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 634.00 | | 152 634.00 | 152 634.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 636.00 | 225 774.00 | | 152 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 536.00 | 192 486.00 | | 487 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 900.00 | 33 288.00 | | -334 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 790.00 | | | 1 689 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 390.00 | | | 1 421 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 751.00 | 12 548.00 | | 27 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 751.00 | 12 548.00 | | 27 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 629.00 | 173 983.00 | 177 676.00 | 794 629.00 |
UX Autres créances clients | 150 305.00 | 62 179.00 | 88 126.00 | 150 305.00 |
VP Divers | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 437.00 | 278 311.00 | 88 126.00 | 366 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 868.00 | 227 222.00 | 177 676.00 | 847 868.00 |