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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 197 275.00 | 85 626.00 | 111 649.00 | 197 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 303.00 | 2 297.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 790.00 | 89 928.00 | 1 599 862.00 | 1 689 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
BZ Autres créances | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CF Disponibilités | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 490.00 | 89 928.00 | 1 803 561.00 | 1 893 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
CU Autres participations | 1 421 390.00 | | 1 421 390.00 | 1 421 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 329.00 | 847 518.00 | | 1 133 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 988.00 | 285 811.00 | | 86 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 317.00 | 1 144 329.00 | | 1 231 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 945.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 36 377.00 | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 530 223.00 | 595 353.00 | | 530 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | 1 310.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 244.00 | 642 038.00 | | 572 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 561.00 | 1 786 367.00 | | 1 803 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 451.00 | 140 738.00 | | 456 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 472.00 | 439 637.00 | | 247 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 484.00 | 153 825.00 | | 160 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 988.00 | 285 811.00 | | 86 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 790.00 | | | 1 689 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 390.00 | | | 1 421 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 944.00 | 11 985.00 | | 77 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 944.00 | 11 985.00 | | 77 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 275.00 | 76 824.00 | 342 661.00 | 533 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 105 540.00 | 50 808.00 | 54 731.00 | 105 540.00 |
VP Divers | 64 998.00 | 43 168.00 | 21 830.00 | 64 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 000.00 | 94 439.00 | 76 561.00 | 171 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 244.00 | 115 784.00 | 342 661.00 | 572 244.00 |