| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 197 275.00 | 74 301.00 | 122 974.00 | 197 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 3 643.00 | 2 957.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 790.00 | 146 944.00 | 1 542 846.00 | 1 689 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BZ Autres créances | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CF Disponibilités | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 311.00 | 146 944.00 | 1 786 367.00 | 1 933 311.00 |
CU Autres participations | 1 421 390.00 | 69 000.00 | 1 352 390.00 | 1 421 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 518.00 | 836 669.00 | | 847 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 811.00 | 10 849.00 | | 285 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 329.00 | 858 518.00 | | 1 144 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 4 609.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 377.00 | 44 654.00 | | 36 377.00 |
EA Autres dettes | 595 353.00 | 625 529.00 | | 595 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | 1 285.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 038.00 | 679 129.00 | | 642 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 367.00 | 1 537 647.00 | | 1 786 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 738.00 | 95 768.00 | | 140 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 637.00 | 167 531.00 | | 439 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 825.00 | 156 682.00 | | 153 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 811.00 | 10 849.00 | | 285 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 790.00 | | | 1 689 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 390.00 | | | 1 421 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 396.00 | 12 548.00 | 77 944.00 | 65 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 12 548.00 | 77 944.00 | 65 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 405.00 | 97 105.00 | 310 933.00 | 598 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 114 592.00 | 49 656.00 | 64 935.00 | 114 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 865.00 | 31 965.00 | 25 900.00 | 57 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 889.00 | 82 054.00 | 90 835.00 | 172 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 038.00 | 140 738.00 | 310 933.00 | 642 038.00 |