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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 197 275.00 | 26 748.00 | 170 527.00 | 197 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 1 003.00 | 5 597.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 790.00 | 27 751.00 | 1 662 039.00 | 1 689 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 104.00 | | 121 104.00 | 121 104.00 |
BZ Autres créances | 196 355.00 | | 196 355.00 | 196 355.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 696.00 | | 345 696.00 | 345 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 486.00 | 27 751.00 | 2 007 735.00 | 2 035 486.00 |
CU Autres participations | 1 421 390.00 | | 1 421 390.00 | 1 421 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 365.00 | 1 051 024.00 | | 1 133 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | 82 341.00 | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 653.00 | 1 144 365.00 | | 1 177 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 062.00 | 48 761.00 | | 134 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 29 041.00 | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 351.00 | 20 693.00 | | 49 351.00 |
EA Autres dettes | 637 934.00 | | | 637 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 082.00 | 613 855.00 | | 830 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 735.00 | 1 758 220.00 | | 2 007 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 774.00 | 209 167.00 | | 225 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 486.00 | 126 826.00 | | 192 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 288.00 | 82 341.00 | | 33 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 790.00 | | | 1 689 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 390.00 | | | 1 421 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 066.00 | 15 685.00 | | 12 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 066.00 | 15 685.00 | | 12 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 934.00 | 63 793.00 | 255 174.00 | 637 934.00 |
UX Autres créances clients | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VC Groupe et associés | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VI Groupe et associés | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 999.00 | 234 511.00 | 83 488.00 | 317 999.00 |
VW T.V.A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 082.00 | 255 941.00 | 255 174.00 | 830 082.00 |