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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 197 275.00 | 62 413.00 | 134 862.00 | 197 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 2 983.00 | 3 617.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 790.00 | 409 396.00 | 1 280 394.00 | 1 689 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
BZ Autres créances | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CF Disponibilités | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 253.00 | | 257 253.00 | 257 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 043.00 | 409 396.00 | 1 537 647.00 | 1 947 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
CU Autres participations | 1 421 390.00 | 344 000.00 | 1 077 390.00 | 1 421 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 836 669.00 | 831 753.00 | | 836 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | 4 915.00 | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 858 518.00 | 847 669.00 | | 858 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 121 797.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 501.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 654.00 | 35 513.00 | | 44 654.00 |
EA Autres dettes | 625 529.00 | 637 673.00 | | 625 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285.00 | 1 303.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 129.00 | 800 787.00 | | 679 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 647.00 | 1 648 455.00 | | 1 537 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 768.00 | 185 697.00 | | 95 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 531.00 | 169 922.00 | | 167 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 682.00 | 165 007.00 | | 156 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | 4 915.00 | | 10 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 790.00 | | | 1 689 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 390.00 | | | 1 421 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 848.00 | 12 548.00 | | 52 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | 12 548.00 | | 52 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 581.00 | 45 220.00 | 291 896.00 | 628 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 125 332.00 | 51 120.00 | | 125 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 407.00 | 112 195.00 | 74 212.00 | 186 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 129.00 | 95 768.00 | 291 896.00 | 679 129.00 |