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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
AP Constructions | 197 275.00 | 50 525.00 | 146 750.00 | 197 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 2 323.00 | 4 277.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 790.00 | 396 848.00 | 1 292 942.00 | 1 689 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
BZ Autres créances | 179 138.00 | | 179 138.00 | 179 138.00 |
CF Disponibilités | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 513.00 | | 355 513.00 | 355 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 303.00 | 396 848.00 | 1 648 455.00 | 2 045 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
CU Autres participations | 1 421 390.00 | 344 000.00 | 1 077 390.00 | 1 421 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 753.00 | 1 166 653.00 | | 831 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | -334 900.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 847 669.00 | 842 753.00 | | 847 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 797.00 | 151 341.00 | | 121 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 248.00 | | 4 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 48 991.00 | | 35 513.00 |
EA Autres dettes | 637 673.00 | 643 288.00 | | 637 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 787.00 | 847 868.00 | | 800 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 455.00 | 1 690 622.00 | | 1 648 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 697.00 | 227 222.00 | | 185 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 922.00 | 152 636.00 | | 169 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 007.00 | 487 536.00 | | 165 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915.00 | -334 900.00 | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 790.00 | | | 1 689 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 390.00 | | | 1 421 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 299.00 | 12 548.00 | 52 848.00 | 40 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | 12 548.00 | 52 848.00 | 40 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 470.00 | 144 380.00 | 241 132.00 | 759 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 142 177.00 | 58 689.00 | 83 488.00 | 142 177.00 |
VP Divers | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 870.00 | 238 382.00 | 83 488.00 | 321 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 787.00 | 185 697.00 | 241 132.00 | 800 787.00 |