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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 544.00 | | 3 001 544.00 | 3 001 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CF Disponibilités | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 775.00 | | 3 133 775.00 | 3 133 775.00 |
CU Autres participations | 3 001 544.00 | | 3 001 544.00 | 3 001 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 011.00 | -1 404.00 | | 102 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 260.00 | 103 915.00 | | 207 260.00 |
DL TOTAL (I) | 314 771.00 | 107 511.00 | | 314 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 923.00 | | | 1 484 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 327.00 | 122 350.00 | | 1 289 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 720.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 87 934.00 | | 42 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 004.00 | 211 003.00 | | 2 819 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 775.00 | 318 514.00 | | 3 133 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 40 772.00 | | 16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 174.00 | 203 056.00 | | 411 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 915.00 | 99 141.00 | | 203 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 260.00 | 103 915.00 | | 207 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 876.00 | 934.00 | | 1 286 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 923.00 | 310 682.00 | 1 174 241.00 | 1 484 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VW T.V.A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 004.00 | 358 821.00 | 1 174 241.00 | 2 819 004.00 |