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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 544.00 | | 3 016 544.00 | 3 016 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 024.00 | | 3 151 024.00 | 3 151 024.00 |
CU Autres participations | 3 016 544.00 | | 3 016 544.00 | 3 016 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 646 946.00 | 309 270.00 | | 646 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 562.00 | 337 675.00 | | 312 562.00 |
DL TOTAL (I) | 965 008.00 | 652 446.00 | | 965 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 920.00 | 1 174 240.00 | | 857 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 882.00 | 1 313 080.00 | | 1 317 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 2 497.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 12 655.00 | | 8 809.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 016.00 | 2 502 473.00 | | 2 186 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 024.00 | 3 154 919.00 | | 3 151 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 215.00 | 358 611.00 | | 364 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 422.00 | 476 992.00 | | 395 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 860.00 | 139 317.00 | | 82 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 562.00 | 337 675.00 | | 312 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 588.00 | 23 646.00 | | 1 309 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 920.00 | 322 061.00 | 535 859.00 | 857 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 321.00 | | | 316 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 016.00 | 364 215.00 | 535 859.00 | 2 186 016.00 |