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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 544.00 | | 3 016 544.00 | 3 016 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 376.00 | | 138 376.00 | 138 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 920.00 | | 3 154 920.00 | 3 154 920.00 |
CU Autres participations | 3 016 544.00 | | 3 016 544.00 | 3 016 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 271.00 | 102 011.00 | | 309 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 675.00 | 207 260.00 | | 337 675.00 |
DL TOTAL (I) | 652 446.00 | 314 771.00 | | 652 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 241.00 | 1 484 923.00 | | 1 174 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 080.00 | 1 289 327.00 | | 1 313 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 754.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 655.00 | 42 001.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 474.00 | 2 819 004.00 | | 2 502 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 920.00 | 3 133 775.00 | | 3 154 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 441.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 992.00 | 411 174.00 | | 476 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 317.00 | 203 915.00 | | 139 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 675.00 | 207 260.00 | | 337 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 710.00 | 23 768.00 | | 1 309 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 241.00 | 316 321.00 | 857 920.00 | 1 174 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 682.00 | | | 310 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 474.00 | 358 611.00 | 857 920.00 | 2 502 474.00 |