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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 891.00 | 4 109.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 192.00 | 77.00 | 13 115.00 | 13 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 289.00 | 968.00 | 3 502 320.00 | 3 503 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 720.00 | | 464 720.00 | 464 720.00 |
BZ Autres créances | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CF Disponibilités | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 094.00 | | 612 094.00 | 612 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 382.00 | 968.00 | 4 114 414.00 | 4 115 382.00 |
CU Autres participations | 3 244 894.00 | | 3 244 894.00 | 3 244 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 097 242.00 | | | 2 097 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 196.00 | | | 2 638 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 920.00 | | | 1 245 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 917.00 | | | 213 917.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 218.00 | | | 1 476 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 414.00 | | | 4 114 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 720.00 | | | 484 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 170.00 | | 590 170.00 | 590 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 170.00 | | 590 170.00 | 590 170.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 704.00 | | | 984 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 454.00 | | | 535 454.00 |