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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 794.00 | | 3 393 794.00 | 3 393 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CF Disponibilités | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 655.00 | | 342 655.00 | 342 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 449.00 | | 3 736 449.00 | 3 736 449.00 |
CU Autres participations | 3 258 794.00 | | 3 258 794.00 | 3 258 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 226.00 | | | 1 615 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 016.00 | | | 482 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 742.00 | | | 2 102 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 681.00 | | | 1 495 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 706.00 | | | 1 633 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 449.00 | | | 3 736 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 697.00 | | | 388 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 980.00 | | 395 980.00 | 395 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 980.00 | | 395 980.00 | 395 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 923.00 | | | 855 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 907.00 | | | 373 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 016.00 | | | 482 016.00 |