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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 744.00 | | 3 016 744.00 | 3 016 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 955.00 | | 3 127 955.00 | 3 127 955.00 |
CU Autres participations | 3 016 744.00 | | 3 016 744.00 | 3 016 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 959 509.00 | 646 946.00 | | 959 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 247.00 | 312 562.00 | | 304 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 256.00 | 965 009.00 | | 1 269 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 859.00 | 857 920.00 | | 535 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 023.00 | 1 317 883.00 | | 1 313 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 044.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 8 809.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 360.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 698.00 | 2 186 016.00 | | 1 858 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 955.00 | 3 151 025.00 | | 3 127 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 804.00 | 364 215.00 | | 364 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 875.00 | 395 422.00 | | 377 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 628.00 | 82 860.00 | | 73 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 247.00 | 312 562.00 | | 304 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 403.00 | 23 461.00 | 1 285 942.00 | 1 309 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 859.00 | 327 907.00 | 207 952.00 | 535 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 061.00 | | | 322 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 698.00 | 364 804.00 | 1 493 894.00 | 1 858 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |