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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
AP Constructions | 778 119.00 | 433 743.00 | 344 376.00 | 778 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 041.00 | 1 579 622.00 | 84 418.00 | 1 664 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 526.00 | 2 080 598.00 | 438 928.00 | 2 519 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 436.00 | 173 071.00 | 2 481 365.00 | 2 654 436.00 |
BZ Autres créances | 783 068.00 | | 783 068.00 | 783 068.00 |
CF Disponibilités | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 344.00 | 173 071.00 | 3 420 273.00 | 3 593 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 871.00 | 2 253 669.00 | 3 859 201.00 | 6 112 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
DL TOTAL (I) | 911 953.00 | | | 911 953.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 934.00 | | | 1 869 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 667.00 | | | 928 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 247.00 | | | 2 813 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 201.00 | | | 3 859 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 247.00 | | | 2 813 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
FG Production vendue services | 5 811 781.00 | | 5 811 781.00 | 5 811 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 919.00 | | 5 925 919.00 | 5 925 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 367.00 | |
GE Autres charges | | | 17 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 082.00 | | | 294 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 748.00 | | | 6 290 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 854.00 | | | 6 201 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097 829.00 | | | 1 097 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 322.00 | | | 2 726 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 424.00 | | | 2 698 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 927.00 | 190 308.00 | 240 636.00 | 2 130 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 162.00 | 190 308.00 | 240 636.00 | 2 113 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 935.00 | 1 869 935.00 | | 1 869 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 288.00 | 3 482 154.00 | 10 134.00 | 3 492 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 248.00 | 2 813 248.00 | | 2 813 248.00 |