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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 023.00 | 15 876.00 | 5 147.00 | 21 023.00 |
AP Constructions | 1 033 090.00 | 508 372.00 | 524 717.00 | 1 033 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 003.00 | 38 950.00 | 187 053.00 | 226 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 327.00 | 1 652 135.00 | 291 191.00 | 1 943 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 901.00 | 2 215 335.00 | 1 054 565.00 | 3 269 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516 758.00 | 85 376.00 | 4 431 381.00 | 4 516 758.00 |
BZ Autres créances | 2 263 949.00 | | 2 263 949.00 | 2 263 949.00 |
CF Disponibilités | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 124.00 | 85 376.00 | 6 958 747.00 | 7 044 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 025.00 | 2 300 712.00 | 8 013 313.00 | 10 314 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 283.00 | | | 217 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 996.00 | | | 1 081 996.00 |
DP Provisions pour risques | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 289.00 | | | 672 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 966.00 | | | 3 673 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 996.00 | | | 1 048 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 049.00 | | | 316 049.00 |
EA Autres dettes | 1 086 225.00 | | | 1 086 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 526.00 | | | 6 797 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 313.00 | | | 8 013 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 422 071.00 | | 8 422 071.00 | 8 422 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 422 071.00 | | 8 422 071.00 | 8 422 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 233.00 | |
GE Autres charges | | | 18 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 226.00 | | | 8 637 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 942.00 | | | 8 419 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 283.00 | | | 217 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 072.00 | | 339 111.00 | 2 688 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 269 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 202 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 528.00 | | 3 496.00 | 17 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 749.00 | | 314 954.00 | 2 644 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 795.00 | | 20 661.00 | 25 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 102.00 | 216 234.00 | | 1 999 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 9 033.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 259.00 | 207 201.00 | | 1 992 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 966.00 | 3 673 966.00 | | 3 673 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 225.00 | 1 086 225.00 | | 1 086 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 516 758.00 | 4 516 758.00 | | 4 516 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 357.00 | 146 357.00 | | 146 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 932.00 | 76 518.00 | 389 414.00 | 525 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
VP Divers | 2 263 950.00 | 2 263 950.00 | | 2 263 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 996.00 | 1 048 996.00 | | 1 048 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 125.00 | 147 125.00 | | 147 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974 290.00 | 6 927 833.00 | 46 457.00 | 6 974 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 527.00 | 6 348 112.00 | 389 414.00 | 6 797 527.00 |