| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 129.00 | 23 169.00 | 6 959.00 | 30 129.00 |
AP Constructions | 1 507 073.00 | 636 463.00 | 870 609.00 | 1 507 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 708.00 | 119 189.00 | 197 519.00 | 316 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 709.00 | 1 754 364.00 | 191 344.00 | 1 945 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 868.00 | 2 533 188.00 | 1 292 680.00 | 3 825 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 284.00 | | 191 284.00 | 191 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 016.00 | 90 676.00 | 3 423 340.00 | 3 514 016.00 |
BZ Autres créances | 1 733 348.00 | | 1 733 348.00 | 1 733 348.00 |
CF Disponibilités | 318 507.00 | | 318 507.00 | 318 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 870.00 | 90 676.00 | 5 761 193.00 | 5 851 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 739.00 | 2 623 864.00 | 7 053 874.00 | 9 677 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 375 918.00 | 239 729.00 | | 375 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223.00 | 136 188.00 | | 155 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 408.00 | 1 218 184.00 | | 1 373 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 381.00 | 1 597 710.00 | | 3 613 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 108.00 | 2 910 708.00 | | 781 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 242.00 | 958 564.00 | | 788 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 331 818.00 | | |
EA Autres dettes | 497 583.00 | 860 452.00 | | 497 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 466.00 | 6 659 253.00 | | 5 680 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 874.00 | 7 922 840.00 | | 7 053 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 726.00 | 5 711 476.00 | | 3 565 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | 283 451.00 | | 2 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083 744.00 | | 7 083 744.00 | 7 083 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 744.00 | | 7 083 744.00 | 7 083 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 361.00 | 89 661.00 | | 86 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 478.00 | 89 661.00 | | 86 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 476.00 | 53 571.00 | | 101 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 476.00 | 53 571.00 | | 101 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 998.00 | 36 090.00 | | -14 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 991.00 | 61 889.00 | | 86 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 021.00 | 7 843 667.00 | | 7 350 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 797.00 | 7 707 479.00 | | 7 194 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 223.00 | 136 188.00 | | 155 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759 622.00 | 1 248 383.00 | | 759 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 384.00 | | 169 413.00 | 3 780 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 929.00 | 3 825 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 929.00 | 3 769 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | 5 713.00 | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 887.00 | | 163 534.00 | 3 729 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 080.00 | | 166.00 | 26 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 086.00 | 216 030.00 | 123 928.00 | 2 441 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 874.00 | 1 294.00 | | 21 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 211.00 | 214 735.00 | 123 928.00 | 2 419 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 108.00 | 781 108.00 | | 781 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 242.00 | 788 242.00 | | 788 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 583.00 | 497 583.00 | | 497 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 016.00 | 3 514 016.00 | | 3 514 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 105.00 | 1 496 365.00 | 2 114 740.00 | 3 611 105.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 348.00 | 1 733 348.00 | | 1 733 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 325.00 | 5 342 078.00 | 26 247.00 | 5 368 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 466.00 | 3 565 726.00 | 2 114 740.00 | 5 680 466.00 |