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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 2 231.00 | 10 318.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 774 371.00 | 402 580.00 | 371 791.00 | 774 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 469.00 | 1 383 111.00 | 320 357.00 | 1 703 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 418.00 | 1 803 354.00 | 713 064.00 | 2 516 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 758.00 | 173 071.00 | 2 739 687.00 | 2 912 758.00 |
BZ Autres créances | 900 739.00 | | 900 739.00 | 900 739.00 |
CF Disponibilités | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 628.00 | 173 071.00 | 3 756 557.00 | 3 929 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 047.00 | 1 976 425.00 | 4 469 621.00 | 6 446 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
DL TOTAL (I) | 971 393.00 | | | 971 393.00 |
DP Provisions pour risques | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 723.00 | | | 2 362 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 052.00 | | | 801 052.00 |
EA Autres dettes | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 437.00 | | | 3 364 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 621.00 | | | 4 469 621.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 437.00 | | | 3 364 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
FG Production vendue services | 6 837 248.00 | | 6 837 248.00 | 6 837 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 926 523.00 | | 6 926 523.00 | 6 926 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 601.00 | | | 7 164 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 161.00 | | | 7 025 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961 229.00 | | | 961 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 527.00 | | | 2 519 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 628.00 | | | 2 491 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 599.00 | 143 350.00 | 420 594.00 | 2 080 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 765.00 | 2 231.00 | 17 765.00 | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 834.00 | 141 119.00 | 402 829.00 | 2 062 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 133 790.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | 133 790.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 791.00 | 134 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 724.00 | 2 362 724.00 | | 2 362 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 619.00 | 3 849 022.00 | 10 596.00 | 3 859 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 438.00 | 3 364 438.00 | | 3 364 438.00 |