| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 129.00 | 26 205.00 | 3 924.00 | 30 129.00 |
AP Constructions | 1 535 796.00 | 742 955.00 | 792 840.00 | 1 535 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 118.00 | 168 116.00 | 264 001.00 | 432 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 673.00 | 1 742 417.00 | 2 050 255.00 | 3 792 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 964.00 | 2 679 694.00 | 3 137 269.00 | 5 816 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 516.00 | | 147 516.00 | 147 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 596.00 | 90 676.00 | 2 427 920.00 | 2 518 596.00 |
BZ Autres créances | 2 472 635.00 | | 2 472 635.00 | 2 472 635.00 |
CF Disponibilités | 142 109.00 | | 142 109.00 | 142 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 587.00 | 90 676.00 | 5 325 910.00 | 5 416 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 551.00 | 2 770 371.00 | 8 463 180.00 | 11 233 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 910 879.00 | | | 1 910 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 531 141.00 | 375 918.00 | | 531 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 830.00 | 155 223.00 | | 135 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 118.00 | 1 373 408.00 | | 3 420 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 567.00 | 3 613 381.00 | | 3 039 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 150.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 880.00 | 781 108.00 | | 691 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 400.00 | 788 242.00 | | 809 400.00 |
EA Autres dettes | 502 165.00 | 497 583.00 | | 502 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 061.00 | 5 680 466.00 | | 5 043 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 180.00 | 7 053 874.00 | | 8 463 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 625.00 | 5 680 466.00 | | 2 947 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | 2 276.00 | | 3 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 581 801.00 | | 7 581 801.00 | 7 581 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581 801.00 | | 7 581 801.00 | 7 581 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 825.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 054.00 | 86 361.00 | | 13 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 116.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 616.00 | 86 478.00 | | 183 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 272.00 | 101 476.00 | | 25 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 514.00 | 101 476.00 | | 25 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 101.00 | -14 998.00 | | 158 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 874.00 | 86 991.00 | | 52 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 749.00 | 7 350 021.00 | | 7 851 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 918.00 | 7 194 797.00 | | 7 715 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 830.00 | 155 223.00 | | 135 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 868.00 | 1 910 879.00 | 159 776.00 | 3 825 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 561.00 | 5 816 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 561.00 | 5 760 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 492.00 | 1 910 879.00 | 159 776.00 | 3 769 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 188.00 | 225 825.00 | 79 319.00 | 2 533 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 169.00 | 3 035.00 | | 23 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 018.00 | 222 790.00 | 79 319.00 | 2 510 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 880.00 | 691 880.00 | | 691 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 755.00 | 135 755.00 | | 135 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 165.00 | 502 165.00 | | 502 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 059.00 | 2 140 059.00 | | 2 140 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 537.00 | 378 537.00 | | 378 537.00 |
VB T. V. A. | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 385.00 | 1 587 385.00 | | 1 587 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 675.00 | 940 239.00 | 2 095 436.00 | 3 035 675.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 749.00 | | | 1 501 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 642.00 | | | 583 642.00 |
VP Divers | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 663.00 | 792 663.00 | | 792 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 207.00 | 5 153 207.00 | | 5 153 207.00 |
VW T.V.A. | 521 512.00 | 521 512.00 | | 521 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 061.00 | 2 947 625.00 | 2 095 436.00 | 5 043 061.00 |