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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 6 843.00 | 10 684.00 | 17 527.00 |
AP Constructions | 774 371.00 | 460 005.00 | 314 366.00 | 774 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 851.00 | 16 007.00 | 30 844.00 | 46 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 325.00 | 1 516 245.00 | 300 080.00 | 1 816 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 071.00 | 1 999 101.00 | 688 970.00 | 2 688 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 551.00 | 94 829.00 | 2 958 722.00 | 3 053 551.00 |
BZ Autres créances | 1 730 996.00 | | 1 730 996.00 | 1 730 996.00 |
CF Disponibilités | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 902.00 | 94 829.00 | 4 850 073.00 | 4 944 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 974.00 | 2 093 930.00 | 5 539 043.00 | 7 632 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 712.00 | | | 1 024 712.00 |
DP Provisions pour risques | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 087.00 | | | 913 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 104.00 | | | 2 144 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 440.00 | | | 820 440.00 |
EA Autres dettes | 502 908.00 | | | 502 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 540.00 | | | 4 380 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 043.00 | | | 5 539 043.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 485.00 | | | 3 901 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 053.00 | | | 317 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440 021.00 | | 7 440 021.00 | 7 440 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 021.00 | | 7 440 021.00 | 7 440 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 312.00 | |
GE Autres charges | | | 111 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 396.00 | | | 7 731 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 078.00 | | | 7 548 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092 624.00 | | | 1 092 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 419.00 | | | 2 516 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 273.00 | | | 2 493 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 355.00 | 220 696.00 | 24 949.00 | 1 803 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 4 612.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 124.00 | 216 084.00 | 24 949.00 | 1 801 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 104.00 | 2 144 104.00 | | 2 144 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 909.00 | 502 909.00 | | 502 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 552.00 | | | 3 053 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 053.00 | 317 053.00 | | 317 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 034.00 | 116 979.00 | 359 054.00 | 596 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VP Divers | 1 730 997.00 | | | 1 730 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 441.00 | 820 441.00 | | 820 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 456.00 | 4 870 661.00 | 25 795.00 | 4 896 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 541.00 | 3 901 486.00 | 359 054.00 | 4 380 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |