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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 416.00 | 21 874.00 | 2 541.00 | 24 416.00 |
AP Constructions | 1 488 365.00 | 591 090.00 | 897 275.00 | 1 488 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 037.00 | 76 034.00 | 184 003.00 | 260 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 483.00 | 1 752 087.00 | 229 396.00 | 1 981 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 384.00 | 2 441 086.00 | 1 339 297.00 | 3 780 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 381.00 | | 196 381.00 | 196 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 148.00 | 90 676.00 | 3 631 472.00 | 3 722 148.00 |
BZ Autres créances | 2 615 579.00 | | 2 615 579.00 | 2 615 579.00 |
CF Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 219.00 | 90 676.00 | 6 583 542.00 | 6 674 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 603.00 | 2 531 763.00 | 7 922 840.00 | 10 454 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 69 134.00 | | 74 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
DG Autres réserves | 239 729.00 | 27 311.00 | | 239 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 188.00 | 217 283.00 | | 136 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 184.00 | 1 081 996.00 | | 1 218 184.00 |
DP Provisions pour risques | 45 402.00 | 133 790.00 | | 45 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 402.00 | 133 790.00 | | 45 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 710.00 | 672 289.00 | | 1 597 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 708.00 | 3 995 917.00 | | 2 910 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 564.00 | 1 049 752.00 | | 958 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 818.00 | | | 331 818.00 |
EA Autres dettes | 860 452.00 | 1 118 719.00 | | 860 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 253.00 | 6 836 679.00 | | 6 659 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 840.00 | 8 052 465.00 | | 7 922 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 579 892.00 | | 7 579 892.00 | 7 579 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 892.00 | | 7 579 892.00 | 7 579 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 744 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 661.00 | 57 512.00 | | 89 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 571.00 | 5 589.00 | | 53 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 571.00 | 5 589.00 | | 53 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 090.00 | 51 923.00 | | 36 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 889.00 | 60 187.00 | | 61 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 667.00 | 8 637 226.00 | | 7 843 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 479.00 | 8 419 942.00 | | 7 707 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 188.00 | 217 283.00 | | 136 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248 383.00 | 1 242 461.00 | | 1 248 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 900.00 | | 564 106.00 | 3 269 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 26 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 622.00 | 3 780 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 122.00 | 3 729 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 023.00 | | 3 393.00 | 21 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 420.00 | | 560 589.00 | 3 202 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 457.00 | | 123.00 | 46 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 335.00 | 258 874.00 | 33 122.00 | 2 215 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 5 998.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 458.00 | 252 875.00 | 33 122.00 | 2 199 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 790.00 | | 88 388.00 | 133 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 790.00 | | 88 388.00 | 133 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 708.00 | 2 910 708.00 | | 2 910 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 564.00 | 958 564.00 | | 958 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 452.00 | 860 452.00 | | 860 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 148.00 | 3 722 148.00 | | 3 722 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 451.00 | 283 451.00 | | 283 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 258.00 | 366 481.00 | 947 776.00 | 1 314 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 579.00 | 2 615 579.00 | | 2 615 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 827.00 | 6 435 747.00 | 26 080.00 | 6 461 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 253.00 | 5 711 476.00 | 947 776.00 | 6 659 253.00 |