| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 607.00 | | 1 646 607.00 | 1 646 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 711.00 | 30 636.00 | 15 075.00 | 45 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 871.00 | 139 642.00 | 135 229.00 | 274 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 387.00 | 177 001.00 | 1 801 386.00 | 1 978 387.00 |
BT Marchandises | 228 325.00 | | 228 325.00 | 228 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 531.00 | 1 235.00 | 44 296.00 | 45 531.00 |
BZ Autres créances | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
CF Disponibilités | 382 301.00 | | 382 301.00 | 382 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 316.00 | 1 235.00 | 714 081.00 | 715 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 703.00 | 178 236.00 | 2 515 467.00 | 2 693 703.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 153.00 | 14 215.00 | | 27 153.00 |
DH Report à nouveau | 126 618.00 | 60 805.00 | | 126 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 266.00 | 258 750.00 | | 237 266.00 |
DL TOTAL (I) | 691 036.00 | 633 771.00 | | 691 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 084.00 | 809 552.00 | | 733 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 467.00 | 768 351.00 | | 766 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 753.00 | 333 785.00 | | 280 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 178.00 | 38 748.00 | | 34 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 430.00 | 1 960 383.00 | | 1 824 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 467.00 | 2 594 154.00 | | 2 515 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 467.00 | | | 766 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 549 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | 64 240.00 | | 52 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 085.00 | 2 564 977.00 | | 2 675 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 819.00 | 2 306 226.00 | | 2 437 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 266.00 | 258 750.00 | | 237 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 696.00 | | 78 509.00 | 1 928 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 293.00 | 1 973 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 293.00 | 320 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 330.00 | | | 1 653 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 367.00 | | 78 509.00 | 275 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 896.00 | 47 656.00 | 771.00 | 129 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 75.00 | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 248.00 | 47 581.00 | 771.00 | 123 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 753.00 | 254 850.00 | 25 903.00 | 280 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 084.00 | 80 597.00 | 350 740.00 | 733 084.00 |
VI Groupe et associés | 766 467.00 | 766 467.00 | | 766 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 013.00 | 104 689.00 | 4 324.00 | 109 013.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 430.00 | 1 146 040.00 | 376 643.00 | 1 824 430.00 |