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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 244.00 | 13.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 607.00 | | 1 646 607.00 | 1 646 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 831.00 | 46 851.00 | 980.00 | 47 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 810.00 | 199 375.00 | 48 435.00 | 247 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 139.00 | 248 471.00 | 1 700 668.00 | 1 949 139.00 |
BT Marchandises | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BZ Autres créances | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CF Disponibilités | 405 106.00 | | 405 106.00 | 405 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 347.00 | | 663 347.00 | 663 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 486.00 | 248 471.00 | 2 364 015.00 | 2 612 486.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 914.00 | | | 616 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 163.00 | | | 178 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 078.00 | | | 1 065 078.00 |
DP Provisions pour risques | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 187.00 | | | 890 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 710.00 | | | 249 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 488.00 | | | 1 292 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 015.00 | | | 2 364 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 488.00 | | | 1 292 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 808.00 | | 1 614 808.00 | 1 614 808.00 |
FG Production vendue services | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 303.00 | | 1 679 303.00 | 1 679 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 382.00 | | | 1 746 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 219.00 | | | 1 568 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 163.00 | | | 178 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 548.00 | 20 689.00 | 44 766.00 | 272 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 64.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 368.00 | 20 625.00 | 44 766.00 | 270 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 6 449.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 449.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 187.00 | 890 187.00 | | 890 187.00 |
VI Groupe et associés | 249 710.00 | 249 710.00 | | 249 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 269.00 | 87 785.00 | 4 484.00 | 92 269.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 488.00 | 1 292 488.00 | | 1 292 488.00 |