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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 6 756.00 | 296.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 607.00 | | 1 646 607.00 | 1 646 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 734.00 | 40 302.00 | 9 432.00 | 49 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 649.00 | 170 495.00 | 108 154.00 | 278 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 677.00 | 217 552.00 | 1 769 125.00 | 1 986 677.00 |
BT Marchandises | 268 507.00 | | 268 507.00 | 268 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 024.00 | 816.00 | 29 208.00 | 30 024.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 312 676.00 | | 312 676.00 | 312 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 360.00 | 816.00 | 661 544.00 | 662 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 037.00 | 218 368.00 | 2 430 669.00 | 2 649 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 677.00 | 126 648.00 | | 29 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 875.00 | 251 029.00 | | 217 875.00 |
DL TOTAL (I) | 517 552.00 | 707 677.00 | | 517 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 753.00 | 653 558.00 | | 1 240 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 171.00 | 674 625.00 | | 396 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 110.00 | 216 258.00 | | 223 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 084.00 | 33 739.00 | | 53 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 117.00 | 1 588 128.00 | | 1 913 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 669.00 | 2 295 805.00 | | 2 430 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 852.00 | 1 018 222.00 | | 810 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 560 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 644 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 275.00 | 7 050.00 | | 16 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 633.00 | 7 050.00 | | 19 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 17.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 275.00 | 5 786.00 | | 16 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 011.00 | 5 936.00 | | 17 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 1 114.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | 61 123.00 | | 51 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 482.00 | 2 621 928.00 | | 2 681 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 607.00 | 2 370 900.00 | | 2 463 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 875.00 | 251 029.00 | | 217 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 959.00 | | 41 002.00 | 2 001 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 283.00 | 1 986 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 283.00 | 328 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 330.00 | | 329.00 | 1 653 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 154.00 | | 40 513.00 | 344 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | 160.00 | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 648.00 | 34 913.00 | 40 008.00 | 222 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 33.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 925.00 | 34 880.00 | 40 008.00 | 215 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | 816.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 816.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 816.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 753.00 | 138 488.00 | 555 736.00 | 1 240 753.00 |
VI Groupe et associés | 396 171.00 | 396 171.00 | | 396 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 757.00 | | | 1 298 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 564.00 | | | 711 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 661.00 | 81 178.00 | 4 484.00 | 85 661.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 117.00 | 810 852.00 | 555 736.00 | 1 913 117.00 |