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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 607.00 | | 1 646 607.00 | 1 646 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 373.00 | 37 955.00 | 8 418.00 | 46 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 780.00 | 177 970.00 | 119 810.00 | 297 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 959.00 | 222 648.00 | 1 779 311.00 | 2 001 959.00 |
BT Marchandises | 235 820.00 | | 235 820.00 | 235 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 318.00 | 2 690.00 | 39 628.00 | 42 318.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 201 895.00 | | 201 895.00 | 201 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 184.00 | 2 690.00 | 516 494.00 | 519 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 143.00 | 225 338.00 | 2 295 805.00 | 2 521 143.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 153.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 648.00 | 126 618.00 | | 126 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 029.00 | 237 266.00 | | 251 029.00 |
DL TOTAL (I) | 707 677.00 | 691 036.00 | | 707 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 558.00 | 733 084.00 | | 653 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 625.00 | 766 467.00 | | 674 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 280 753.00 | | 216 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 34 178.00 | | 33 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 128.00 | 1 824 430.00 | | 1 588 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 805.00 | 2 515 467.00 | | 2 295 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 222.00 | 1 146 040.00 | | 1 018 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 526 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 35 622.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 35 622.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 117.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786.00 | 32 522.00 | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 32 639.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 2 983.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 123.00 | 52 851.00 | | 61 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 928.00 | 2 675 085.00 | | 2 621 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 900.00 | 2 437 819.00 | | 2 370 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 029.00 | 237 266.00 | | 251 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 388.00 | | 32 371.00 | 1 978 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 2 001 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 344 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 330.00 | | | 1 653 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 582.00 | | 32 371.00 | 320 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 001.00 | 48 661.00 | 3 014.00 | 177 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 278.00 | 48 661.00 | 3 014.00 | 170 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | 1 455.00 | 2 690.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 1 455.00 | 2 690.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 1 455.00 | 2 690.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 558.00 | 83 652.00 | 364 812.00 | 653 558.00 |
VI Groupe et associés | 674 625.00 | 674 625.00 | | 674 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 793.00 | 81 469.00 | 4 324.00 | 85 793.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 128.00 | 1 018 222.00 | 364 812.00 | 1 588 128.00 |