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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 6 865.00 | 187.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 607.00 | | 1 646 607.00 | 1 646 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 499.00 | 43 909.00 | 6 590.00 | 50 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 544.00 | 197 869.00 | 130 675.00 | 328 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 338.00 | 248 643.00 | 1 788 695.00 | 2 037 338.00 |
BT Marchandises | 234 055.00 | | 234 055.00 | 234 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 242.00 | 971.00 | 43 271.00 | 44 242.00 |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CF Disponibilités | 292 939.00 | | 292 939.00 | 292 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 036.00 | 971.00 | 623 065.00 | 624 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 374.00 | 249 614.00 | 2 411 760.00 | 2 661 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 552.00 | 29 677.00 | | 187 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 686.00 | 217 875.00 | | 233 686.00 |
DL TOTAL (I) | 691 238.00 | 517 552.00 | | 691 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 284.00 | 1 240 753.00 | | 1 103 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 570.00 | 396 171.00 | | 412 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 326.00 | 223 110.00 | | 173 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 342.00 | 53 084.00 | | 31 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 522.00 | 1 913 117.00 | | 1 720 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 760.00 | 2 430 669.00 | | 2 411 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 471.00 | 810 852.00 | | 757 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 627 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 3 357.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 275.00 | 1.00 | | 16 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 19 633.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 736.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 275.00 | 1.00 | | 16 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 17 011.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 2 621.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 020.00 | 51 427.00 | | 60 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 279.00 | 2 681 482.00 | | 2 726 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 593.00 | 2 463 607.00 | | 2 492 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 686.00 | 217 875.00 | | 233 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 677.00 | | 57 799.00 | 1 986 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 139.00 | 2 037 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 379 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 659.00 | | | 1 653 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 383.00 | | 57 799.00 | 328 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 552.00 | 38 229.00 | 7 139.00 | 217 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 110.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 797.00 | 38 120.00 | 7 139.00 | 210 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 971.00 | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 971.00 | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 971.00 | 816.00 | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 326.00 | 173 326.00 | | 173 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 284.00 | 140 233.00 | 575 296.00 | 1 103 284.00 |
VI Groupe et associés | 412 570.00 | 412 570.00 | | 412 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 526.00 | 97 042.00 | 4 484.00 | 101 526.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 522.00 | 757 471.00 | 575 296.00 | 1 720 522.00 |