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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 180.00 | 77.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 607.00 | | 1 646 607.00 | 1 646 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 831.00 | 45 278.00 | 2 553.00 | 47 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 107.00 | 225 090.00 | 97 017.00 | 322 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 437.00 | 272 548.00 | 1 750 889.00 | 2 023 437.00 |
BT Marchandises | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 655.00 | 1 644.00 | 58 011.00 | 59 655.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 301 455.00 | | 301 455.00 | 301 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 146.00 | 1 644.00 | 620 502.00 | 622 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 583.00 | 274 192.00 | 2 371 391.00 | 2 645 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 238.00 | 187 552.00 | | 361 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 677.00 | 233 686.00 | | 255 677.00 |
DL TOTAL (I) | 886 914.00 | 691 238.00 | | 886 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 841.00 | 1 103 284.00 | | 963 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 100.00 | 412 570.00 | | 282 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 421.00 | 173 326.00 | | 166 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 114.00 | 31 342.00 | | 72 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 477.00 | 1 720 522.00 | | 1 484 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 391.00 | 2 411 760.00 | | 2 371 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 459.00 | 757 471.00 | | 662 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 669 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 260.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 381.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 381.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -121.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 860.00 | 60 020.00 | | 82 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 428.00 | 2 726 279.00 | | 2 773 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 751.00 | 2 492 593.00 | | 2 517 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 677.00 | 233 686.00 | | 255 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 338.00 | | 9 296.00 | 2 037 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 196.00 | 2 023 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 795.00 | 1 648 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 401.00 | 369 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 659.00 | | | 1 653 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 043.00 | | 9 296.00 | 379 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 643.00 | 47 101.00 | 23 196.00 | 248 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 110.00 | 4 795.00 | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 778.00 | 46 991.00 | 18 401.00 | 241 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | 1 644.00 | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 1 644.00 | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 1 644.00 | 971.00 | 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 421.00 | 166 421.00 | | 166 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 841.00 | 141 823.00 | 582 820.00 | 963 841.00 |
VI Groupe et associés | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 823.00 | 73 339.00 | 4 484.00 | 77 823.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 477.00 | 662 459.00 | 582 820.00 | 1 484 477.00 |