| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 2 257.00 | 3 500.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 606.00 | | 1 646 606.00 | 1 646 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 254.00 | 220 830.00 | 118 424.00 | 339 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 083.00 | 270 918.00 | 1 773 164.00 | 2 044 083.00 |
BT Marchandises | 308 038.00 | | 308 038.00 | 308 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CF Disponibilités | 690 362.00 | | 690 362.00 | 690 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 991.00 | | 1 190 991.00 | 1 190 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 075.00 | 270 918.00 | 2 964 156.00 | 3 235 075.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 973.00 | | | 332 973.00 |
DL TOTAL (I) | 569 788.00 | | | 569 788.00 |
DP Provisions pour risques | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 201.00 | | | 1 724 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 297.00 | | | 259 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
EA Autres dettes | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 919.00 | | | 2 387 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 156.00 | | | 2 964 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 706.00 | | | 812 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 553.00 | | 2 751 553.00 | 2 751 553.00 |
FG Production vendue services | 339 528.00 | | 339 528.00 | 339 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 082.00 | | 3 091 082.00 | 3 091 082.00 |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 268.00 | | | 3 106 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 295.00 | | | 2 773 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 973.00 | | | 332 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 139.00 | | 94 945.00 | 1 949 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 864.00 | | 3 500.00 | 1 648 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 641.00 | | 91 445.00 | 295 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 471.00 | 22 448.00 | | 248 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 13.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 227.00 | 22 435.00 | | 246 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 232.00 | 257 232.00 | | 257 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 300.00 | 229 300.00 | | 229 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 417.00 | 148 204.00 | 609 383.00 | 1 723 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 099 644.00 | | | -1 099 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 074.00 | 192 590.00 | 4 484.00 | 197 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 919.00 | 812 707.00 | 609 383.00 | 2 387 919.00 |