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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 299.00 | 184 076.00 | 14 223.00 | 198 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 594.00 | 30 319.00 | 4 274.00 | 34 594.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 973.00 | 222 475.00 | 57 497.00 | 279 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 553.00 | 980.00 | 1 229 573.00 | 1 230 553.00 |
BZ Autres créances | 177 157.00 | | 177 157.00 | 177 157.00 |
CF Disponibilités | 326 240.00 | | 326 240.00 | 326 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 433.00 | 980.00 | 1 749 453.00 | 1 750 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 406.00 | 223 455.00 | 1 806 950.00 | 2 030 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
DL TOTAL (I) | 463 471.00 | | | 463 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 287.00 | | | 956 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 817.00 | | | 359 817.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 479.00 | | | 1 343 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 950.00 | | | 1 806 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 479.00 | | | 1 343 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 214.00 | | 4 061 214.00 | 4 061 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 214.00 | | 4 061 214.00 | 4 061 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 174.00 | | | 4 065 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 882.00 | | | 3 954 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 287.00 | 956 287.00 | | 956 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 645.00 | 1 414 645.00 | | 1 414 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 479.00 | 1 343 479.00 | | 1 343 479.00 |