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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 263.00 | 216 033.00 | 92 231.00 | 308 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 318.00 | 34 186.00 | 10 132.00 | 44 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 581.00 | 253 219.00 | 129 362.00 | 382 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 724.00 | | 1 477 724.00 | 1 477 724.00 |
BZ Autres créances | 217 294.00 | | 217 294.00 | 217 294.00 |
CF Disponibilités | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 879.00 | | 1 938 879.00 | 1 938 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 460.00 | 253 219.00 | 2 068 242.00 | 2 321 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 471.00 | | | 353 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
DL TOTAL (I) | 596 873.00 | | | 596 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 653.00 | | | 1 051 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 239.00 | | | 382 239.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 369.00 | | | 1 471 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 242.00 | | | 2 068 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 369.00 | | | 1 471 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 262 324.00 | | 4 262 324.00 | 4 262 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 324.00 | | 4 262 324.00 | 4 262 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 214.00 | | | 4 288 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 812.00 | | | 4 154 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 973.00 | | 120 660.00 | 279 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 052.00 | 382 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 080.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 352 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 893.00 | | 120 660.00 | 241 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 475.00 | 36 795.00 | 9 052.00 | 222 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 395.00 | 36 795.00 | 972.00 | 214 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 653.00 | 1 051 653.00 | | 1 051 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 724.00 | | | 1 477 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 392.00 | 1 704 392.00 | | 1 704 392.00 |
VW T.V.A. | 246 949.00 | 246 949.00 | | 246 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 369.00 | 1 471 369.00 | | 1 471 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |