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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 750.00 | 321 363.00 | 258 387.00 | 579 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 765.00 | 82 406.00 | 47 359.00 | 129 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 515.00 | 418 769.00 | 320 746.00 | 739 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 580.00 | | 760 580.00 | 760 580.00 |
BZ Autres créances | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CF Disponibilités | 962 701.00 | | 962 701.00 | 962 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 617.00 | | 1 862 617.00 | 1 862 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 132.00 | 418 769.00 | 2 183 363.00 | 2 602 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 090.00 | | | 604 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 804.00 | | | 213 804.00 |
DL TOTAL (I) | 927 894.00 | | | 927 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 961.00 | | | 235 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 583.00 | | | 676 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 469.00 | | | 1 255 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 363.00 | | | 2 183 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 839.00 | | | 1 105 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FG Production vendue services | 2 942 575.00 | | 2 942 575.00 | 2 942 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 610.00 | | 2 947 610.00 | 2 947 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 295.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 784.00 | | | 2 952 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 980.00 | | | 2 738 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 804.00 | | | 213 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 177.00 | | 60 493.00 | 700 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 756.00 | 14 399.00 | 739 515.00 | 6 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 14 399.00 | 709 515.00 | 6 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 177.00 | | 60 493.00 | 670 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 371.00 | 113 295.00 | 11 897.00 | 317 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 371.00 | 110 295.00 | 11 897.00 | 305 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 583.00 | 676 583.00 | | 676 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 760 580.00 | 760 580.00 | | 760 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 961.00 | 86 331.00 | 149 630.00 | 235 961.00 |
VI Groupe et associés | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 018.00 | 877 018.00 | | 877 018.00 |
VW T.V.A. | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 469.00 | 1 105 839.00 | 149 630.00 | 1 255 469.00 |