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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 293.00 | 127 581.00 | 38 713.00 | 166 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 315.00 | 41 617.00 | 3 698.00 | 45 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 608.00 | 175 197.00 | 66 411.00 | 241 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 554.00 | | 834 554.00 | 834 554.00 |
BZ Autres créances | 224 763.00 | | 224 763.00 | 224 763.00 |
CF Disponibilités | 297 167.00 | | 297 167.00 | 297 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 288.00 | | 1 378 288.00 | 1 378 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 897.00 | 175 197.00 | 1 444 699.00 | 1 619 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 873.00 | | | 486 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 592 529.00 | | | 592 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 717.00 | | | 578 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 165.00 | | | 272 165.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 170.00 | | | 852 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 699.00 | | | 1 444 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 170.00 | | | 852 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FG Production vendue services | 3 153 178.00 | | 3 153 178.00 | 3 153 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 682.00 | | 3 155 682.00 | 3 155 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 744.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 388.00 | | | 3 187 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 731.00 | | | 3 191 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 581.00 | | 12 602.00 | 382 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 575.00 | 241 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 575.00 | 211 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 581.00 | | 12 602.00 | 352 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 219.00 | 54 744.00 | 132 766.00 | 253 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 219.00 | 51 744.00 | 132 766.00 | 250 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 717.00 | 578 717.00 | | 578 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 834 554.00 | 834 554.00 | | 834 554.00 |
VB T. V. A. | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VC Groupe et associés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 120.00 | 1 066 120.00 | | 1 066 120.00 |
VW T.V.A. | 199 968.00 | 199 968.00 | | 199 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 170.00 | 852 170.00 | | 852 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |