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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 293.00 | 162 574.00 | 3 719.00 | 166 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 371.00 | | 335 371.00 | 335 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 979.00 | 216 889.00 | 360 090.00 | 576 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 673.00 | 4 289.00 | 640 384.00 | 644 673.00 |
BZ Autres créances | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CF Disponibilités | 656 883.00 | | 656 883.00 | 656 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 047.00 | 4 289.00 | 1 467 758.00 | 1 472 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 027.00 | 221 178.00 | 1 827 848.00 | 2 049 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 529.00 | | | 482 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
DL TOTAL (I) | 728 469.00 | | | 728 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 088.00 | | | 318 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 275.00 | | | 486 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 737.00 | | | 264 737.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 379.00 | | | 1 099 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 848.00 | | | 1 827 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 253.00 | | | 850 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 068.00 | | 2 413 068.00 | 2 413 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 068.00 | | 2 413 068.00 | 2 413 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 046.00 | | | 2 418 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 107.00 | | | 2 282 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 608.00 | | 335 371.00 | 241 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 608.00 | | 335 371.00 | 211 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 197.00 | 41 692.00 | | 175 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 197.00 | 38 692.00 | | 169 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 275.00 | 486 275.00 | | 486 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 644 673.00 | 640 291.00 | 4 382.00 | 644 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 088.00 | 68 962.00 | 249 126.00 | 318 088.00 |
VI Groupe et associés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 466.00 | 796 084.00 | 4 382.00 | 800 466.00 |
VW T.V.A. | 189 035.00 | 189 035.00 | | 189 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 379.00 | 850 253.00 | 249 126.00 | 1 099 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |