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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 984.00 | 406 281.00 | 191 703.00 | 597 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 791.00 | 102 046.00 | 54 745.00 | 156 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 774.00 | 526 327.00 | 258 447.00 | 784 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 703.00 | | 780 703.00 | 780 703.00 |
BZ Autres créances | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CF Disponibilités | 693 746.00 | | 693 746.00 | 693 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 675.00 | | 1 601 675.00 | 1 601 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 449.00 | 526 327.00 | 1 860 122.00 | 2 386 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 894.00 | 604 090.00 | | 367 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 975.00 | 213 804.00 | | 281 975.00 |
DL TOTAL (I) | 759 869.00 | 927 894.00 | | 759 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 959.00 | 235 961.00 | | 149 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 810.00 | 84 312.00 | | 102 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 902.00 | 676 583.00 | | 565 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 582.00 | 250 017.00 | | 281 582.00 |
EA Autres dettes | | 8 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 253.00 | 1 255 469.00 | | 1 100 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 122.00 | 2 183 363.00 | | 1 860 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 196.00 | 1 105 839.00 | | 1 037 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 059 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 055.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | 1 094.00 | | 6 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 703.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030.00 | 3 796.00 | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 502.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | 1 294.00 | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 810.00 | 84 312.00 | | 102 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 064.00 | 2 952 784.00 | | 3 069 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 089.00 | 2 738 980.00 | | 2 787 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 975.00 | 213 804.00 | | 281 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 515.00 | | 71 757.00 | 739 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 498.00 | 784 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 498.00 | 754 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 515.00 | | 71 757.00 | 709 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 769.00 | 134 055.00 | 26 498.00 | 418 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 769.00 | 131 055.00 | 26 498.00 | 403 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 902.00 | 565 902.00 | | 565 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
UX Autres créances clients | 780 702.00 | 780 702.00 | | 780 702.00 |
VB T. V. A. | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 959.00 | 86 902.00 | 63 057.00 | 149 959.00 |
VI Groupe et associés | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 662.00 | 876 662.00 | | 876 662.00 |
VW T.V.A. | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 253.00 | 1 037 196.00 | 63 057.00 | 1 100 253.00 |