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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 506.00 | 235 942.00 | 289 564.00 | 525 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 915.00 | 69 429.00 | 68 486.00 | 137 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 177.00 | 317 371.00 | 382 806.00 | 700 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 771.00 | | 743 771.00 | 743 771.00 |
BZ Autres créances | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
CF Disponibilités | 823 306.00 | | 823 306.00 | 823 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 037.00 | | 1 670 037.00 | 1 670 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 214.00 | 317 371.00 | 2 052 843.00 | 2 370 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 469.00 | | | 618 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
DL TOTAL (I) | 914 090.00 | | | 914 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 519.00 | | | 321 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 158.00 | | | 517 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 753.00 | | | 1 138 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 843.00 | | | 2 052 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 079.00 | | | 903 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
FG Production vendue services | 2 744 220.00 | | 2 744 220.00 | 2 744 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 954.00 | | 2 768 954.00 | 2 768 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 482.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 421.00 | | | 2 777 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 801.00 | | | 2 591 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 979.00 | | 451 813.00 | 576 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 615.00 | | 700 177.00 | 328 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 615.00 | | 670 177.00 | 328 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 979.00 | | 451 813.00 | 546 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 889.00 | 100 482.00 | | 216 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 889.00 | 97 482.00 | | 207 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 158.00 | 517 158.00 | | 517 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 743 771.00 | 743 771.00 | | 743 771.00 |
VB T. V. A. | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 519.00 | 85 845.00 | 235 674.00 | 321 519.00 |
VI Groupe et associés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 795.00 | 831 795.00 | | 831 795.00 |
VW T.V.A. | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 753.00 | 903 079.00 | 235 674.00 | 1 138 753.00 |