| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993 886.00 | 661 660.00 | 3 332 226.00 | 3 993 886.00 |
AP Constructions | 2 130 507.00 | 722 142.00 | 1 408 365.00 | 2 130 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 174.00 | 429 305.00 | 193 869.00 | 623 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 275.00 | 51 408.00 | 31 867.00 | 83 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088 936.00 | 1 881 774.00 | 5 207 162.00 | 7 088 936.00 |
BT Marchandises | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BZ Autres créances | 270 570.00 | | 270 570.00 | 270 570.00 |
CF Disponibilités | 328 978.00 | | 328 978.00 | 328 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 982.00 | | 958 982.00 | 958 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 919.00 | 1 881 774.00 | 6 166 145.00 | 8 047 919.00 |
CU Autres participations | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 603.00 | | | -1 630 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 683.00 | | | -1 221 683.00 |
DP Provisions pour risques | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990 638.00 | | | 4 990 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 653.00 | | | 1 350 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 741.00 | | | 711 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 909.00 | | | 251 909.00 |
EA Autres dettes | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379 170.00 | | | 7 379 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 145.00 | | | 6 166 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 400.00 | | | 1 651 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785 065.00 | | 9 785 065.00 | 9 785 065.00 |
FG Production vendue services | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 844 292.00 | | 9 844 292.00 | 9 844 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 883 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 483 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 887 124.00 | | | 9 887 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 204.00 | | | 9 815 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 343.00 | | 57 608.00 | 7 034 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015.00 | 166 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 7 088 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 072 895.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072 895.00 | | | 4 072 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 128.00 | | 41 829.00 | 2 795 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 320.00 | | 15 778.00 | 153 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 642.00 | 501 132.00 | | 1 380 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 456.00 | 544.00 | | 12 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 803.00 | 162 116.00 | | 503 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 383.00 | 338 472.00 | | 864 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 653.00 | 653.00 | 1 350 000.00 | 1 350 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 741.00 | 711 741.00 | | 711 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 910.00 | 251 910.00 | | 251 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 270 570.00 | | | 270 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 976 748.00 | 630 726.00 | 2 057 506.00 | 4 976 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 959.00 | | | 869 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 768.00 | 337 181.00 | 52 587.00 | 389 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379 170.00 | 1 683 148.00 | 3 407 506.00 | 7 379 170.00 |