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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 034 937.00 | 1 303 476.00 | 2 731 461.00 | 4 034 937.00 |
AP Constructions | 2 176 958.00 | 1 584 874.00 | 592 083.00 | 2 176 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 403.00 | 631 779.00 | 93 623.00 | 725 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 955.00 | 99 810.00 | 81 145.00 | 180 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 744.00 | 3 637 199.00 | 3 736 544.00 | 7 373 744.00 |
BT Marchandises | 289 829.00 | | 289 829.00 | 289 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
CF Disponibilités | 970 098.00 | | 970 098.00 | 970 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 175.00 | | 1 461 175.00 | 1 461 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 919.00 | 3 637 199.00 | 5 197 719.00 | 8 834 919.00 |
CU Autres participations | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 417.00 | 50 309.00 | | 201 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 807.00 | 301 109.00 | | 209 807.00 |
DL TOTAL (I) | 466 225.00 | 406 418.00 | | 466 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 436.00 | 3 472 935.00 | | 3 604 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 071.00 | 65 711.00 | | 104 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 536.00 | 767 073.00 | | 695 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 960.00 | 258 800.00 | | 268 960.00 |
EA Autres dettes | 58 488.00 | 45 711.00 | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 493.00 | 4 610 230.00 | | 4 731 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 719.00 | 5 016 648.00 | | 5 197 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 766.00 | 1 688 206.00 | | 1 459 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573 899.00 | | 9 573 899.00 | 9 573 899.00 |
FD Production vendue biens | 229 465.00 | | 229 465.00 | 229 465.00 |
FG Production vendue services | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 720.00 | | 9 834 720.00 | 9 834 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 330 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 976.00 | 27 819.00 | | 15 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 576.00 | 27 819.00 | | 17 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 789.00 | 20 728.00 | | 65 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 389.00 | 20 728.00 | | 67 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 812.00 | 7 091.00 | | -49 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 465.00 | -24 380.00 | | -29 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 695.00 | 10 097 944.00 | | 9 875 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 887.00 | 9 796 835.00 | | 9 665 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 807.00 | 301 109.00 | | 209 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 941.00 | | 115 569.00 | 7 263 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 767.00 | 163 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 7 373 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 946.00 | | | 4 113 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 788.00 | | 109 528.00 | 2 973 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 206.00 | | 6 041.00 | 163 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 271.00 | 411 928.00 | | 3 225 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 281.00 | 160 454.00 | | 1 147 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 990.00 | 251 474.00 | | 2 064 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 537.00 | 695 537.00 | | 695 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 960.00 | 268 960.00 | | 268 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
UP Prêts | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604 436.00 | 332 709.00 | 2 313 965.00 | 3 604 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 899.00 | | | 1 111 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 398.00 | | | 980 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 749.00 | 201 247.00 | 56 502.00 | 257 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 494.00 | 1 459 766.00 | 2 313 965.00 | 4 731 494.00 |