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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 391.00 | 467.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 011 207.00 | 1 440 194.00 | 2 571 012.00 | 4 011 207.00 |
AP Constructions | 2 274 186.00 | 1 801 957.00 | 472 228.00 | 2 274 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 316.00 | 593 675.00 | 88 641.00 | 682 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 197.00 | 106 560.00 | 90 637.00 | 197 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 754.00 | 3 946 779.00 | 3 463 975.00 | 7 410 754.00 |
BT Marchandises | 287 095.00 | | 287 095.00 | 287 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BZ Autres créances | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
CF Disponibilités | 957 556.00 | | 957 556.00 | 957 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 030.00 | | 1 438 030.00 | 1 438 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 784.00 | 3 946 779.00 | 4 902 005.00 | 8 848 784.00 |
CU Autres participations | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 417.00 | 201 417.00 | | 201 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 719.00 | 209 807.00 | | 380 719.00 |
DL TOTAL (I) | 637 137.00 | 466 225.00 | | 637 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 828.00 | 3 604 436.00 | | 3 369 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 708.00 | 104 071.00 | | 83 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 869.00 | 695 536.00 | | 502 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 097.00 | 268 960.00 | | 266 097.00 |
EA Autres dettes | 42 363.00 | 58 488.00 | | 42 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 868.00 | 4 731 493.00 | | 4 264 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 005.00 | 5 197 719.00 | | 4 902 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 047.00 | 1 459 766.00 | | 1 508 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 550 088.00 | | 9 550 088.00 | 9 550 088.00 |
FD Production vendue biens | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
FG Production vendue services | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 580.00 | | 9 823 580.00 | 9 823 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 878 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950.00 | 15 977.00 | | 32 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 061.00 | 1 600.00 | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 012.00 | 17 577.00 | | 36 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 65 789.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | 1 600.00 | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | 67 389.00 | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 469.00 | -49 812.00 | | 26 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 471.00 | -29 465.00 | | -29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 539.00 | 9 875 695.00 | | 9 915 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 820.00 | 9 665 888.00 | | 9 534 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 719.00 | 209 808.00 | | 380 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 744.00 | 5 888.00 | 146 482.00 | 7 373 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 131.00 | 166 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 360.00 | 7 410 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 730.00 | 4 090 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 499.00 | 3 153 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 946.00 | | 600.00 | 4 113 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 317.00 | | 145 882.00 | 3 083 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 480.00 | 5 888.00 | | 163 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 199.00 | 419 342.00 | 109 763.00 | 3 637 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307 735.00 | 160 581.00 | 23 730.00 | 1 307 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 464.00 | 258 761.00 | 73 033.00 | 2 316 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 870.00 | 502 870.00 | | 502 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 090.00 | 266 090.00 | | 266 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
UX Autres créances clients | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 829.00 | 513 008.00 | 2 216 423.00 | 3 369 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 705.00 | | | 332 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 750.00 | 193 378.00 | 53 371.00 | 246 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 869.00 | 1 508 048.00 | 2 216 423.00 | 4 264 869.00 |