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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 591.00 | 267.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 011 207.00 | 1 600 642.00 | 2 410 564.00 | 4 011 207.00 |
AP Constructions | 2 288 755.00 | 2 023 989.00 | 264 765.00 | 2 288 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 602.00 | 608 915.00 | 119 686.00 | 728 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 660.00 | 127 908.00 | 128 751.00 | 256 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 018.00 | 4 366 048.00 | 3 147 969.00 | 7 514 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 318 784.00 | | 318 784.00 | 318 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BZ Autres créances | 222 317.00 | | 222 317.00 | 222 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 767 155.00 | | 767 155.00 | 767 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 947.00 | | 1 770 947.00 | 1 770 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 965.00 | 4 366 048.00 | 4 918 916.00 | 9 284 965.00 |
CU Autres participations | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 137.00 | | | 332 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 601.00 | | | 499 601.00 |
DL TOTAL (I) | 886 738.00 | | | 886 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 977.00 | | | 2 792 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 061.00 | | | 797 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 048.00 | | | 277 048.00 |
EA Autres dettes | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 178.00 | | | 4 032 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 916.00 | | | 4 918 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 871.00 | | | 1 957 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 786 959.00 | | 9 786 959.00 | 9 786 959.00 |
FD Production vendue biens | 288 451.00 | | 288 451.00 | 288 451.00 |
FG Production vendue services | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 108 153.00 | | 10 108 153.00 | 10 108 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 912.00 | | | -22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 223.00 | | | 10 155 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 622.00 | | | 9 655 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 601.00 | | | 499 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 410 754.00 | | 143 349.00 | 7 410 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 557.00 | 149 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 085.00 | 7 514 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 3 274 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090 816.00 | | | 4 090 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 700.00 | | 137 845.00 | 3 153 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 237.00 | | 5 504.00 | 166 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 779.00 | 433 349.00 | 14 079.00 | 3 946 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444 586.00 | 160 648.00 | | 1 444 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 193.00 | 272 700.00 | 14 079.00 | 2 502 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 062.00 | 797 062.00 | | 797 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
UX Autres créances clients | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 127.00 | 655 159.00 | 1 951 674.00 | 2 792 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 007.00 | | | 695 007.00 |
VP Divers | 222 317.00 | 222 317.00 | | 222 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 048.00 | 277 048.00 | | 277 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 766.00 | 285 007.00 | 46 758.00 | 331 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 178.00 | 1 895 209.00 | 1 951 674.00 | 4 032 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |