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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 034 937.00 | 1 143 022.00 | 2 891 915.00 | 4 034 937.00 |
AP Constructions | 2 176 958.00 | 1 367 214.00 | 809 744.00 | 2 176 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 738.00 | 613 275.00 | 47 463.00 | 660 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 093.00 | 84 501.00 | 51 591.00 | 136 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 942.00 | 3 225 271.00 | 4 038 671.00 | 7 263 942.00 |
BT Marchandises | 267 928.00 | | 267 928.00 | 267 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BZ Autres créances | 187 866.00 | | 187 866.00 | 187 866.00 |
CF Disponibilités | 472 373.00 | | 472 373.00 | 472 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 977.00 | | 977 977.00 | 977 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 919.00 | 3 225 271.00 | 5 016 648.00 | 8 241 919.00 |
CU Autres participations | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 309.00 | -140 759.00 | | 50 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 109.00 | 196 068.00 | | 301 109.00 |
DL TOTAL (I) | 406 418.00 | 105 309.00 | | 406 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 935.00 | 4 143 876.00 | | 3 472 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 711.00 | 86 030.00 | | 65 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 073.00 | 697 590.00 | | 767 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 800.00 | 280 658.00 | | 258 800.00 |
EA Autres dettes | 45 711.00 | 56 434.00 | | 45 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 230.00 | 5 264 589.00 | | 4 610 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 648.00 | 5 369 898.00 | | 5 016 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 206.00 | 1 120 713.00 | | 1 688 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 725 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 017 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 069 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 819.00 | 16 407.00 | | 27 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 819.00 | 46 567.00 | | 27 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 728.00 | 205.00 | | 20 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 728.00 | 30 365.00 | | 20 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | 16 202.00 | | 7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 380.00 | | | -24 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 944.00 | 10 200 535.00 | | 10 097 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 835.00 | 10 004 467.00 | | 9 796 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 109.00 | 196 068.00 | | 301 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 355.00 | | 116 587.00 | 7 147 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 263 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 946.00 | | | 4 113 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 627.00 | | 106 161.00 | 2 867 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 782.00 | | 10 425.00 | 152 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 864.00 | 401 407.00 | | 2 823 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 827.00 | 160 454.00 | | 986 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 037.00 | 240 953.00 | | 1 824 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 073.00 | 767 073.00 | | 767 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 935.00 | 550 911.00 | 1 857 814.00 | 3 472 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 866.00 | 187 866.00 | | 187 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 346.00 | 237 677.00 | 60 670.00 | 298 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 230.00 | 1 688 206.00 | 1 857 814.00 | 4 610 230.00 |