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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 034 937.00 | 982 568.00 | 3 052 369.00 | 4 034 937.00 |
AP Constructions | 2 136 155.00 | 1 150 333.00 | 985 822.00 | 2 136 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 948.00 | 599 940.00 | 38 008.00 | 637 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 524.00 | 73 764.00 | 19 760.00 | 93 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 355.00 | 2 823 864.00 | 4 323 491.00 | 7 147 355.00 |
BT Marchandises | 239 057.00 | | 239 057.00 | 239 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 269 138.00 | | 269 138.00 | 269 138.00 |
CF Disponibilités | 493 047.00 | | 493 047.00 | 493 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 407.00 | | 1 046 407.00 | 1 046 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 762.00 | 2 823 864.00 | 5 369 898.00 | 8 193 762.00 |
CU Autres participations | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 347 100.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 759.00 | -1 558 683.00 | | -140 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 068.00 | 100 924.00 | | 196 068.00 |
DL TOTAL (I) | 105 309.00 | -1 090 759.00 | | 105 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 876.00 | 4 561 697.00 | | 4 143 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 030.00 | 1 036 207.00 | | 86 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 590.00 | 742 805.00 | | 697 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 658.00 | 260 000.00 | | 280 658.00 |
EA Autres dettes | 56 434.00 | 63 152.00 | | 56 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 589.00 | 6 663 861.00 | | 5 264 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 898.00 | 5 580 916.00 | | 5 369 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 713.00 | 2 858 577.00 | | 1 120 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 931 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 121 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 568 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 407.00 | 3 983.00 | | 16 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 567.00 | 3 983.00 | | 46 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 000.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 365.00 | 1 000.00 | | 30 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 202.00 | 2 983.00 | | 16 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 535.00 | 9 858 714.00 | | 10 200 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 467.00 | 9 757 790.00 | | 10 004 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 068.00 | 100 924.00 | | 196 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 593.00 | 20 155.00 | | 7 162 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 393.00 | 152 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 393.00 | 7 147 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 946.00 | | | 4 113 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 057.00 | 13 571.00 | | 2 854 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 590.00 | 6 584.00 | | 181 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 200.00 | 444 664.00 | | 2 379 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 373.00 | 160 454.00 | | 826 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 827.00 | 284 210.00 | | 1 539 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 590.00 | 697 590.00 | | 697 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 876.00 | 628 077.00 | 2 020 700.00 | 4 143 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 821.00 | | | 817 821.00 |
VP Divers | 269 138.00 | 269 138.00 | | 269 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 658.00 | 280 658.00 | | 280 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 899.00 | 314 302.00 | 56 596.00 | 370 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 589.00 | 1 748 790.00 | 2 020 700.00 | 5 264 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |