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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 034 937.00 | 822 114.00 | 3 212 823.00 | 4 034 937.00 |
AP Constructions | 2 135 375.00 | 936 401.00 | 1 198 974.00 | 2 135 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 263.00 | 539 422.00 | 91 841.00 | 631 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 417.00 | 64 004.00 | 23 413.00 | 87 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 593.00 | 2 379 200.00 | 4 783 393.00 | 7 162 593.00 |
BT Marchandises | 285 170.00 | | 285 170.00 | 285 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
CF Disponibilités | 261 093.00 | | 261 093.00 | 261 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 523.00 | | 797 523.00 | 797 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 116.00 | 2 379 200.00 | 5 580 916.00 | 7 960 116.00 |
CU Autres participations | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 683.00 | | | -1 558 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 758.00 | | | -1 090 758.00 |
DP Provisions pour risques | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 696.00 | | | 4 561 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 207.00 | | | 1 036 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 805.00 | | | 742 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
EA Autres dettes | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 860.00 | | | 6 663 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 916.00 | | | 5 580 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 576.00 | | | 2 858 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 747 573.00 | | 9 747 573.00 | 9 747 573.00 |
FG Production vendue services | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 542.00 | | 9 794 542.00 | 9 794 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 458 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 714.00 | | | 9 858 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 790.00 | | | 9 757 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 936.00 | | 75 704.00 | 7 088 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048.00 | 181 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 7 162 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072 895.00 | | 41 051.00 | 4 072 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 957.00 | | 17 099.00 | 2 836 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 084.00 | | 17 554.00 | 166 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 774.00 | 497 426.00 | | 1 881 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 919.00 | 160 454.00 | | 665 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 855.00 | 336 972.00 | | 1 202 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 658.00 | 7 814.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 7 814.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | 8 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 780.00 | 1 032 780.00 | | 1 032 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 805.00 | 742 805.00 | | 742 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561 696.00 | 756 412.00 | 1 890 474.00 | 4 561 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 051.00 | | | 915 051.00 |
VP Divers | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 520.00 | 251 259.00 | 61 261.00 | 312 520.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 860.00 | 2 858 576.00 | 1 890 474.00 | 6 663 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
ST Autres comptes | 926 950.00 | | | 926 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 720.00 | | | 870 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 239.00 | | | 840 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 656.00 | | | 1 364 656.00 |