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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 71 645.00 | 8 160.00 | 63 485.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 164.00 | 136 715.00 | 31 450.00 | 168 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 529.00 | 146 539.00 | 235 990.00 | 382 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 696.00 | | 192 696.00 | 192 696.00 |
BZ Autres créances | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CF Disponibilités | 142 327.00 | | 142 327.00 | 142 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 651.00 | | 485 651.00 | 485 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 180.00 | 146 539.00 | 721 641.00 | 868 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 261.00 | 9 841.00 | | 86 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 438.00 | 76 420.00 | | 72 438.00 |
DL TOTAL (I) | 378 699.00 | 306 261.00 | | 378 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 929.00 | 100 868.00 | | 81 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 48 743.00 | | 56 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 239.00 | 199 974.00 | | 203 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 942.00 | 350 434.00 | | 342 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 641.00 | 656 694.00 | | 721 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 471.00 | 350 434.00 | | 280 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 885.00 | | 7 564.00 | 375 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 382 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 239 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 435.00 | | 7 294.00 | 233 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 270.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 845.00 | 20 341.00 | 647.00 | 126 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 552.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 732.00 | 19 789.00 | 647.00 | 125 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 929.00 | 19 458.00 | 32 092.00 | 81 929.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VP Divers | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 247.00 | 273 192.00 | 1 055.00 | 274 247.00 |
VW T.V.A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 942.00 | 280 471.00 | 32 092.00 | 342 942.00 |