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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 71 645.00 | 36 818.00 | 34 827.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 756.00 | 85 443.00 | 68 312.00 | 153 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 511.00 | 123 926.00 | 244 585.00 | 368 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 939.00 | | 187 939.00 | 187 939.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 812.00 | | 295 812.00 | 295 812.00 |
CF Disponibilités | 296 859.00 | | 296 859.00 | 296 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 576.00 | | 818 576.00 | 818 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 086.00 | 123 926.00 | 1 063 160.00 | 1 187 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 499.00 | 310 539.00 | | 386 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 681.00 | 75 960.00 | | 134 681.00 |
DL TOTAL (I) | 741 180.00 | 606 499.00 | | 741 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | 44 592.00 | | 37 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 391.00 | 111 969.00 | | 73 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 405.00 | 116 143.00 | | 209 405.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 72.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 981.00 | 272 776.00 | | 321 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 160.00 | 879 275.00 | | 1 063 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 601.00 | 235 230.00 | | 291 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 726.00 | | 47 785.00 | 320 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 751.00 | | 47 650.00 | 177 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 135.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 824.00 | 12 102.00 | | 111 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 159.00 | 12 102.00 | | 110 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 582.00 | 7 203.00 | 30 379.00 | 37 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 350.00 | 227 350.00 | | 227 350.00 |
VW T.V.A. | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 981.00 | 291 601.00 | 30 379.00 | 321 981.00 |